New Ledger (New GL)
January 1st, 2008Le New Ledger, c’est en premier lieu une simplification majeure de l’architecture des ledgers financiers Sap.
Les ledgers centres de profits, domaines fonctionnels, préparation à la consolidation et FI-SL (suivant scénario d’utilisation FI-SL, notamment clé flexible) sont désormais complètement intégrés à FI, en terme de caractéristiques de reporting et de fonctionnalités.
new-ledger-financial statements with profit center
Le reporting par centre de profits, par exemple, s’effectue désormais directement dans FI.
Cette nouvelle architecture permet notamment une diminution des documents SAP créées du fait de la fusion des ledgers, moins de problématique de rapprochement et l’intégration d’une clé flexible dans FI-GL.
new-ledger-planning data in FI
La pré-budgetisation par centre de profit notamment s’effectue également dans FI.
new-ledger-distribuction-cycle-in-fi
Idem pour les cycles de répartition par centre de profit
Une nouvelle caractéristique est également disponible avec le New Ledger pour le reporting sectoriel IRFS -IAS 14 / IFRS 8 & US-GAAP: “le Segment”
new-ledger-segment
Le Segment peut notamment être dérivé du centre de profit.
Parallèlement, il est possible à possible de gérer plusieurs ledgers dans FI-GL, principalement pour gérer les différents référentiels comptables (IFRS, local GAAP…) - ou répondre au problématiques d’exercices décalés -
new-ledger-parallel-accounting
Le Ledger/Groupe de Ledgers apparaît désormais en en-tête des pièces comptables
new-ledger-depreciation-main ledger
Le Ledger/Groupe de Ledgers est parfaitement intégré à la gestion des immobilisations: amortissement dans le Ledger “0L” (en principe IFRS)
new-ledger-depreciation-secondary ledger
Amortissement dans le Ledger “N1″ (Local GAAP par exemple) avec un autre montant.
Reporting par Ledger pour gérer les différentes normes comptables.
new-ledger-reporting
Avec le New Ledger, il est également possible de bénéficier d’une ventilation bilantielle en temps réel (par exemple pour les centres de profits, les segments ou les caractéristiques clients) et du rapprochement FI-CO en temps réel.
new-ledger-new ledger view with document-splitting
Ventilation Bilantielle par centre de profit en temps réel. Une nouvelle vue “ventilée”, par ledger, apparaît désormais dans les pièces FI.
new-ledger-fi-co-reconciliation
Rapprochement FI-CO en temps réél: une pièce FI de rapprochement est générée automatiquement lorsque un flux CO impact un changement de caractéristique financière telle que le centre de profit, le segment ou le domaine fonctionnel.
new-ledger-fi-co-reconciliation-posting
Rapprochement FI-CO en temps réél: Comptabilisation dans FI.
En résumé, le New Ledger répond au principales problématiques d’actualité:
- Simplification majeurs des ledgers financiers (et donc des processus, du reporting et de la maintenance)
- Véritable gestion des différentes normes comptables (plus besoin de comptes IFRS spécifiques, forte intégration, notamment avec les immobilisations)
- Ventilation/analyse bilantielle complète (e.g: bilan par centre de profits)
- Fast close (simplification/accélération des clôtures financières)
Marc Samama